Казначейство

1

2

3

Расчетные операции в рублях и иностранных валютах;

Валютный контроль;

Управление ликвидностью;

Широкий перечень банковских операций: депозитных, конверсионных, операций хеджирования и документарных операций.

Организация аутсорсинга полного перечня казначейских процессов Клиентов;

Обслуживание более 70 компаний в 5 странах мира и 25 регионах России, в том числе Группы НЛМК, компании Транспортного холдинга и ПГК в более чем 16 крупнейших банках.

Осуществление казначейского функционала с применением оптимальных процессов, банковских продуктов и ИТ-решений для достижения эффекта на стороне Клиента.

Предоставляемые услуги:

1

2

3

4

5

6

7

Аутсорсинг всего перечня казначейского функционала (исполнение платежей и валютный контроль, управление ликвидностью, депозиты, FX, документарные операции;

Готовые стандарты казначейских процессов, принципы и политики работы для всех Заказчиков;

Сильная переговорная позиция с банками, основанная на объемах бизнеса всех Заказчиков и позволяющая применять для Заказчиков оптимальную тарифную сетку банковских продуктов;

Экономия затрат Заказчика на казначейскую функцию и ее централизация;

Сильная экспертиза по всему перечню казначейских инструментов, в том числе в специальных высокоэффективных банковских инструментах (хеджирование, выход на Мосбиржу, документарные инструменты, кэшпулинг);

Предоставление шаблонного ИТ-решения и лучших современных ИТ-практик;

Возможность экономии за счет локации основного массива сотрудников центра компетенции и транзакционных сотрудников в «дешевом регионе».

Эффект от экономии затрат на казначейскую функцию компании — в среднем 20% (из опыта компаний Клиентов).

Коммерческий эффект — экономия за счет регулярной оптимизации банковских тарифов и использования высокоэффективных банковских инструментов — до десятка миллионов рублей в зависимости от специфики бизнеса и объемов операций Клиента.

Снижение рисков в работе казначейской функции — за счет применения оптимальных шаблонных процессов и ИТ-решений.

Подотчетность, управляемость и контролируемость казначейской функции — за счет прозрачных КПЭ и SLA.

Алина Симанова

Директор казначейства

Нажимая кнопку, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных