Казначейский модуль

Металлургия

Сфера бизнеса

Более 50 тысяч сотрудников

Масштаб бизнеса

Казначейский модуль

Модель взаимодействия

Вызов, проблема Клиента

Финансовая отчётность компаний бизнес-экосистемы Клиента формировалась сотрудниками в Excel с низкой долей автоматизации. Это сказывалось на своевременности предоставления оперативных данных и влекло риск возникновения ошибок.

Ведение аналитики в различных информационных системах и формах для консолидации приводило к дублированию работы по предоставлению и обработке информации. Сотрудники не могли оперативно подготовить отчеты на «промежуточные даты», отсутствие архива исторических данных исключало возможность формирования отчетов за прошлые периоды.

Решение

C целью систематизации и повышения доступности оперативной финансовой информации Клиенту предложен проект по автоматизации казначейских отчетов компаний бизнес-экосистемы.

Силами ЦКР проведена работа по насыщению учетной системы компании подробной и корректной информацией о финансовых сделках, операциях и инструментах, дополнительной классификации НСИ (нормативно-справочной информации), изменению алгоритмов проведения операций и пр.

1

2

3

4

5

Результат

Создать высококачественную базу для принятия как оперативных, так и стратегических управленческих решений;

Снизить трудозатраты на консолидацию массивов данных Компаний;

Сократить сроки формирования отчетов и сделать отчеты доступными в режиме online;

Проект являлся первым в своем классе в России по используемым инструментам и детализации аналитик финансовой функции.

Решение получило премию Ассоциации корпоративных казначеев «Проект года в области совершенствования казначейской функции» в 2017 году.

Благодаря автоматизации управленческой отчётности на базе ИИС SAP средствами SAP FIORI удалось:

Оптимизировать процессы управления денежными средствами компаний бизнес-экосистемы Клиента;

Улучшить качество мониторинга кредитных, валютных и финансовых рисков, а также основных КПЭ казначейства.

Заполните короткую форму, и мы свяжемся с вами!